Conectar Fortnox

Conecta LUMA con Fortnox para exportar tus transacciones categorizadas. Muy utilizado por empresas suecas para la contabilidad y el cierre del ejercicio.

#Cómo funciona

Una vez conectado:

1. Las transacciones llegan desde tu banco y los recibos se concilian automáticamente
2. Las transacciones listas aparecen en la pestaña Revisión (la cola de exportación)
3. Exporta a Fortnox: las categorías se corresponden con tus cuentas BAS
4. Los recibos se exportan como archivos de verificación
5. Las transacciones exportadas se marcan como Exportadas en LUMA

Más información sobre el flujo completo de exportación →

#Conectar Fortnox

1. Ve a Aplicaciones
2. Busca Fortnox
3. Haz clic en Conectar
4. Inicia sesión en tu cuenta de Fortnox
5. Autoriza a LUMA a acceder a tu organización

Necesitarás acceso de administrador a tu cuenta de Fortnox para autorizar la conexión.

#Asignación de categorías

Las categorías de LUMA se corresponden con los códigos de cuenta de Fortnox siguiendo el estándar contable sueco BAS.

#Asignaciones predeterminadas

Algunas asignaciones habituales:

#Personalizar las asignaciones

1. Ve a Aplicaciones
2. Haz clic en Configuración en tu conexión de Fortnox
3. Revisa y ajusta las asignaciones de categorías
4. Guarda los cambios

Trabaja con tu gestor/a para asegurarte de que las asignaciones coinciden con tu plan de cuentas.

#Qué se exporta

#Datos de la transacción

• Fecha de la transacción
• Importe (en la moneda original)
• Descripción/nombre del comercio
• Categoría (asignada a la cuenta de Fortnox)
• IVA/moms cuando corresponda

#Adjuntos

• Los recibos adjuntos se exportan como archivos de verificación
• Compatible con PDF, imágenes y formatos de documento habituales
• Los archivos aparecen en Fortnox vinculados a la transacción

#Exportar transacciones

1. Ve a la pestaña Revisión en Transacciones
2. Selecciona las transacciones que quieres exportar (o exporta todas)
3. Haz clic en Exportar y elige Fortnox
4. Las transacciones y los recibos se envían a Fortnox con tus asignaciones de categorías y los archivos de verificación
5. Las transacciones exportadas se marcan como Exportadas en LUMA

#Consideraciones contables suecas

#Gestión del IVA/Moms

• LUMA registra los importes de IVA cuando están disponibles
• Se asignan a los códigos de IVA correspondientes de Fortnox
• Revisa la configuración de IVA en tu configuración de Fortnox

#Estructura de cuentas BAS

Fortnox utiliza el estándar sueco BAS:

• 1xxx: Activo
• 2xxx: Pasivo y patrimonio neto
• 3xxx: Ingresos
• 4xxx: Coste de las mercancías vendidas
• 5-6xxx: Gastos de explotación
• 7xxx: Amortizaciones y partidas financieras
• 8xxx: Ingresos/gastos financieros

La estructura de categorías de LUMA está alineada con este esquema para facilitar la asignación.

#Ejercicio fiscal

Asegúrate de que la configuración del ejercicio fiscal coincide entre LUMA y Fortnox para que los informes sean correctos.

#Solución de problemas

#Errores de exportación

Si las transacciones no se exportan:

• Comprueba que la conexión con Fortnox está activa en Aplicaciones
• Verifica que las transacciones están categorizadas (las transacciones sin categorizar no se pueden exportar)
• Comprueba que las asignaciones de categorías están completas

#Errores de asignación

Si las transacciones aparecen en la cuenta equivocada:

1. Revisa las asignaciones de categorías en la configuración de Fortnox
2. Vuelve a categorizar las transacciones afectadas en LUMA
3. Exporta de nuevo

#Reconexión

Si la conexión caduca:

1. Ve a Aplicaciones
2. Haz clic en Reconectar en Fortnox
3. Vuelve a autorizar con tus credenciales de Fortnox

Las conexiones de Fortnox pueden necesitar una reautorización periódica por motivos de seguridad.

#Desconectar

Para eliminar la conexión:

1. Ve a Aplicaciones
2. Haz clic en Desconectar en Fortnox
3. Confirma la desconexión

Los datos exportados previamente permanecen en Fortnox. Las nuevas transacciones no se exportarán.

#Trabajar con tu gestor/a

#Antes de conectar

• Comenta las asignaciones de categorías con tu gestor/a
• Acordad a qué cuentas deben ir las transacciones
• Configura las cuentas BAS correspondientes en Fortnox

#Flujo de trabajo continuo

1. Las transacciones llegan y los recibos se concilian automáticamente
2. Revisa la pestaña Revisión, es tu cola de exportación
3. Exporta a Fortnox cuando esté listo (semanal, mensual o según necesites)
4. Tu gestor/a revisa en Fortnox los ajustes finales

#Cierre del ejercicio

• Exporta todas las transacciones antes del cierre del ejercicio
• Todas las transacciones y recibos están en Fortnox
• Tu gestor/a dispone de datos limpios y organizados
• Reduce considerablemente el tiempo de preparación del cierre

#Consejos

• Categoriza cuanto antes: mantén las transacciones categorizadas para que las exportaciones estén listas
• Adjunta los recibos: se exportan automáticamente como verificación
• Revisa las asignaciones: trabaja con tu gestor/a para verificarlas
• Exporta con regularidad: hacerlo semanal o mensualmente mantiene Fortnox al día

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